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白酒板块部分回暖喝酒行情还有后续吗?
责任编辑:蕾蕾  发布时间:2019-8-7 13:35:27  文章来源:佳酿网  作者:佚名

  白酒板块今日部分回暖,截至发稿,五粮液、顺?#38395;?#19994;均涨超3%,泸州老窖、洋河股份、今世缘等纷纷跟涨。

  机构建议逢?#22242;?#32622;确定性较高的高端类白酒

  数据显示,年初至今,白酒板块的累计涨幅已经高达80.4%,领先市场并傲视其他82个板块。板块内个股全线上涨,其中五粮液、古井贡酒、泸州老窖,三者的涨幅分别为147.47%、126.93%、103.96%。山西汾酒、今世缘、顺?#38395;?#19994;、酒鬼酒、口子窖涨幅均已经超过80%。行业龙头股贵州茅台涨幅则达67.94%,股价一度突破千元大关。贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖四只个股市值更是超过了千亿元。

  数据还显示,食品饮料行业中,白酒子板块成为公募基金关注的焦点,贵州茅台、五粮液等龙头获得机构明显加仓。截至今年二季度,持有贵州茅台公募基金数为1118只,持股总量为5786.34万股,较一季度末增?#33267;?031.44万股。汇添富基金、景顺长城基金和兴全基金在二季度增持贵州茅台超过100万股,成为增持股数最多的三?#36824;?#21215;基金。

  渤海证券表示,近期,食品饮料板块尤其白酒板块受到贵州茅台、水井坊等中期业绩影响有所调整,资金对于白酒板块配置动力不足导致增量有限。短期来看,虽然目前处于行业淡季,白酒企业大多选择淡季调整价格、梳理渠道,但是从?#23548;?#24773;况看目?#20658;?#23569;价挺,国庆、?#26143;?#21069;后或会有预期差出现。长期来看,白酒尤其高端白酒目前仍然是食品饮料行?#30340;?#33267;全行业当中确定性较强的板块,仍建议逢?#22242;?#32622;确定性较高的高端类白酒。在大众品方面,仍然建议长期关注基础消费品品牌化机遇,寻找各细分领域的成长龙头,此外建议关注啤酒板块受益于结构化调整、增值税下调带来的业绩?#22836;擰?#32508;上,我们仍给予行业“看好”的投资评级,推荐五粮液、泸州老窖、青岛啤酒及安琪酵母。

  中国银河证券认为,资金抱团消费取暖,板块持仓继续提升。2019年二季度,食品饮料板块重仓持股市值占比为17.99%,环比提升3.30个百分点,继续在28个一级行业中稳居第一;板块超配比例为10.38%,环比上升 2.26个百分点。白酒板块持续受到?#25918;酰?#30333;酒板块的重仓持股市值占比达到13.44%,环比提升2.92个百分点,超配比例达到8.24%,环比提升2.16个百分点。较为看好饮料制造子板块中白酒的持续性发展趋势,以及食品加工子板块中食品综合相关品类的成长性机会。建议关注贵州茅台、泸州老窖。

  国开证券表示,上周白酒板块表?#20540;?#36739;为低迷,我们认为一方面是由于水井坊的业绩引发市场对行业的担忧。另一方面,此次回调是在预期回落后对前期的补跌。目前白酒核心个股的基本面未变,五粮液、老窖、汾酒等个股业绩大概率有较快增长,目前仅3只个股2019年pe(万得一致预期)超过30倍,价格相对合理。建议关注业绩确定性较好、增长趋?#33889;?#19978;的名优酒企如茅台、五粮液、老窖、古井、顺鑫、汾酒。

  国金证券表示,从行业收入和利润跟踪来看,4-5月份行业收入和利润增速相较q1环?#35748;陆担还?#25972;体?#38470;?#24133;度保持在5pct之内,整体风险并不大,但仍难以排除个别企业低于预期,从而影响板块短期情绪。整体来?#25285;?#24314;议坚守业绩确定性较好的一线白酒,并持续关注当前低估值?#20998;?#21450;二季度有望超预期的酒鬼酒。

  ?#34892;?#24314;?#24230;?#20026;茅台、五粮液两大龙头批价始终处于高位,为其他名优白酒提价创造了有利土壤,继续看好白酒板块投资机会,坚定看多白酒板块中优质龙头标的。白酒板块仍然是确定性最强的板块,当前茅台28x,五粮液28x,重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、洋河股份、今世缘;啤酒板块重点推荐重啤、青啤。

  食品饮料行业周报:白酒估值具备支撑,调味品聚焦中报业绩

  物美等商超公告,8月初开始进行?#21830;?#33541;台直销预售,官方指导价 1499元,但针对会员有一定购买条件。公司在 4?#38470;?#34892;首批商超渠道 600吨招标,从公示结果来看,华润万家、大润发及物美超市 3?#39029;?#20026;首批全国商超卖场服务商,贵州星力百货、贵州华联和贵州合力 3?#39029;?#20026;首批贵州本地服务商。7月 18日,销售公司拟选择全国?#32536;?#21830;进行招标,首批?#21830;?400吨。从公司今年营销体制转型直销进展来看,下半年不可避免要加快直销,尤其是在?#26143;?#22269;庆旺季之前加快直销放量更合乎情理。从目前渠道价格表现来看,批价仍在上行,基本印证了我们此前提出的最强涨价预期就在今年,旺季之前价格易涨难跌的判断,后续价格走势大概率仍取决于直销放量节奏,但若放量持续性不强,价格调整幅度预计较为有限。当然,目前价格突破历史新高之后继续上行,在?#26377;?#20215;格周期带来板块基本面稳健保障的同?#20445;?#30701;期?#24067;?#22823;了市场对于价格冲高带来渠道风险的担忧。茅台之外,五粮液从 8月 10?#25484;穡?#28192;道向终端供货价将上调至 1006元/瓶,零售价 1399元/瓶,目前渠道发货动销保持平稳,价格上行符?#26174;?#26399;。老窖方面则采取价格跟进策略,从 8月 2?#25484;穡?#22269;窖 1573经典装计划外提价 30元/瓶,建议零售价 919元,终端零售价 1099元。我们此前提及,当前价格传导机制仍在演绎,只是后续再上行空间相对有限,对于跟随者的价格能否持续跟进是?#20449;?#26412;轮周期拐点的重要跟踪指标。

  白酒板块估值具备支撑,存旺季后重启年度估?#30331;?#25442;条件。我们上周周报分析当前时点从基本面、估值及配置三维度评估板块状态,我们认为短期对估值?#22242;?#32622;分歧加大,增量配置动力不足,但基本面仍然稳定,近期股价属于理性回调,按历史经验,回调幅度有限。近期板块逐步进入中报披露期,市场关注中报业绩确定性,我们维持此前观点,当前茅台带动价格周期?#26377;?#26495;块基本面预期稳健良好,尤其是高端酒龙头(茅五泸)和势头?#22836;?#33391;好标的(古井今世缘顺鑫等),短期?#20179;?#27493;临近?#26143;?#22269;庆旺季,企业普遍存业绩献礼动力,因此估值有支撑,存在回调后重启年度估?#30331;?#25442;的条件。

  白酒方面,名酒龙头经营更趋稳健,高端酒价格周期仍在?#26377;?#20272;值具备支撑,中线基于板块稳健成长,在外资流入带来估值体系重构之下,估值中枢仍有望稳步提升,长线板块结构性?#27604;伲?#21697;牌时代驱动名酒集中度提升。

  标的方面,核心稳健?#20998;?#25345;续推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,继续推荐处于势能?#22836;牌?#40857;头如古井贡酒、今世缘、山西汾酒、顺?#38395;?#19994;等。大众品方面,必选消费需求稳健,龙头份额提升,供应链管理能力是长期致胜因素,优先推荐伊利股份、安琪酵母、桃李面包,持续推荐中炬高新、恒顺醋业等;继续深挖基础消费品牌化机遇,积极把握成为细分行业成长冠军?#20998;鄭?推荐安井食品、绝味食品、洽洽食品、汤臣倍健等;啤酒行业格?#25351;?#21892;趋于积极,建议战略性配置华润啤酒、青岛啤酒。

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